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财务报账流程

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财务报账流程

一、

社团经费审批程序:

1

活动类:

(1)举办活动前一周,各协会会长将活动策划交给主席团和团委老师通过钉钉审批。

(2)活动结束后,周一会长例会携收据找主席签字。

(3)社团财务部长周三晚之前在钉钉上向社联财务部出纳李灵玉同学申请报账。

(4)活动结束后一周内,社团财务部长持收据和账本在周五晚19:30-21:00到大学生活动中心404找财务报账

 

2

非活动类:

日常采购:

(1)采购前各协会会长通过钉钉将日常用品申请表交由主席团和团委老师进行审批。

(2)若审批通过,协会可自行进行采购。

(3)若未超过预算,周一会长例会携收据找主席签字。

(4)社团财务部长周三晚之前在钉钉上向社联财务部出纳李灵玉同学申请报账。

(5)申请通过后,社团财务部长持收据和账本在周五晚19:30-21:00到大学生活动中心404找财务报账。

办公用品采购:

(1)社团统一上交需采购用品清单(一份电子版,一份纸质版),每学期一次(分别为每年的五月及十月)。

(2)由社联反馈审批结果,社联办公室统一进行采购,协会自行领取采购物品。

 

社团经费使用限度:

 

(1)每次活动可使用金额,原则上应小于会费总额的30%。

(2)每次活动所报销的金额,原则上不超过活动预算100%。

(3)社团每学期使用经费,原则上不超过相应会费的70%。

注:

1、财务部长发起报账申请时需要:如有活动策划放到附件中,策划通过审批的截图(包含图片右上角审批通过印章和下面的审批人 );如有日常用品申请表,将申请表放到附件中,申请表通过审批的截图,淘宝购物的界面截图打印,到货后的购买物品实物拍照,收据或电子发票的正反面。

2、周五财务部长携带账本、收据去报账。缺一不可。

3、协会活动报账遵循一次性报账原则,本周如有未报收据,下周此策划将不予再报。如是几个协会合办活动,需在提交策划审批时同时上传各社团关于活动经费的分配协议书,并由各参与活动的协会负责人签字确认。报账时活动涉及到的各协会财务部长同时到场。

4、社团活动资金周转不灵时,财务部不得借款。

5、发票填写:收款单位:华北科技学院,纳税人识别号:12100000H52627482X

 

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